中州期货:铁矿逢高沽空

①5月24-30日,Mysteel澳大利亚巴西铁矿发运总量2372.9万吨,环比减少267.3万吨。

②需求端,受到高利润和季节性影响,铁水产量继续回升。进口矿周消耗量2099万吨,以疏港量推算的铁矿石需求为2040万吨,铁水产量推算的铁矿石需求为2410万吨,较上周小幅回落。

③五月份,包括铁矿石在内的黑色系品种都出现了冲高回落。五月中旬,通胀预期空前加强,情绪亢奋,铁矿石价格大幅拉涨。但是随着中央关注大宗商品价格,市场情绪快速修复,价格快速回落。目前来看,投机需求大概率被抑制,后期更应关注终端需求的情况。由于拿地和新开工数据不佳,基建又受到地方政府去杠杆的制约,因此我们对黑色系国内需求并不乐观。海外需求何时见顶仍需要进一步的观察和数据佐证,逻辑上美国疫苗普及,解封后耐用消费品需求将见顶。因此,后续主要策略建议仍是逢高做空为主。

市场研判:逢高沽空。

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